UNICAEN | UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE | IAE Caen, École universitaire de Management

Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance

Parcours :
  • Gestion d’actifs, contrôle des risques et conformité

Diplôme national
domaine·s :
Droit, Économie, Gestion
niveau de diplôme :
Grade de Master (Bac+5)
crédits ECTS :
120
durée du programme :
2 années
lieu·x :
Caen
Précision du lieu :
Campus 4

Ce diplôme peut être obtenu dans le cadre de la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE).

Présentation

Présentation générale

Le parcours G2C du master Monnaie, banque, finance, assurance · MBFA · forme les étudiants, dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire (Finance, Droit, Économie, Gestion), à la gestion d’actifs et aux méthodes de gestion des différents risques auxquels sont exposés les établissements financiers et les sociétés cotées. La conformité, qui s’impose de manière croissante aux établissements de crédit, fait l’objet d’une attention toute particulière.

Principaux enseignements

Les enseignements de la 1re année concernent les fondamentaux relatifs à :

  • L’environnement économique (macroéconomie, économie industrielle, analyse de secteur, éthique, etc.),
  • L’environnement bancaire et financier (économie de la banque et de l’assurance, produits bancaires et d’assurance, réglementation bancaire, droit bancaire, droit du crédit et des sûretés, fiscalité des particuliers, etc.),
  • Les techniques bancaires et financières (mathématiques et statistiques pour la finance, analyse et politique financières, diagnostic financier, comptabilité consolidée, valeurs mobilières et opérations sur le capital, produits et techniques de la gestion collective, gestion de trésorerie, évaluation d’entreprise, etc.),
  • Les marchés financiers (gestion de portefeuille, gestion de taux, droit des marchés financiers, etc.).

Les enseignements de la 2nde année sont plus techniques et concernent :

  • Le contrôle des risques (comptabilité bancaire, contrôle de gestion bancaire, audit bancaire, contrôle interne, conformité, gestion ALM, gestions des risques, etc.),
  • Les marchés financiers (conjoncture économique et allocation d’actifs, gestion de portefeuille, gestion d’actifs, produits dérivés et montages structurés, autorités de marché, programmation VBA, etc.).

Chiffres clés orientation/insertion

Sur l'ensemble des diplômés des Masters de l'université de Caen Normandie, le taux d'insertion professionnelle est de 93% pour les diplômés 2018, deux ans et demi après être entrés sur le marché du travail (enquête réalisée en 2021).

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés de chaque Master.

Formation enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)

Fiche RNCP N° 34034

Admission - Inscription

Niveau de recrutement

Bac+3

Attendus pour ce Master

Compétences relationnelles et capacité d'analyse

Conditions d'accès en première année du diplôme

L'accès à la première année de master est sélectif, les critères d'admission et de capacité d'accueil sont définis par l'université.

Licences conseillées : Licence Économie et gestion, Licence Économie, Licence Gestion, Licence Droit, Licence Science politique, Licence AES, Licence LEA

Modalités de sélection : Examen sur dossier (qualité du cursus antérieur, motivation(s) et CV), Entretien

Conditions particulières

Conditions d'accès en 2e année

Modalités de sélection : Examen sur dossier (qualité du cursus antérieur, motivation(s) et CV), Entretien

L’étudiant doit avoir validé préalablement un M1 (ou équivalent) soit 240 ECTS dans un domaine en cohérence avec le métier visé (essentiellement Droit Economie Gestion).

Une entrée directement en M2 est possible après une validation d'études.

Accès de droit pour les étudiants ayant validé la première année de la même mention/parcours à l’Université de Caen Normandie. Pour les autres étudiants, voir les informations sur le portail des formations, rubrique Candidater · S'inscrire.

Capacité d'accueil

20

Procédure d'inscription : candidature

Année universitaire 2022/2023 : Dépôt du dossier de candidature sur l'application eCandidat : du 25 avril au 27 mai 2022. Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier. Entretiens prévus fin mars La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son cursus avec la formation souhaitée. La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation souhaitée à son projet. L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des éléments du dossier du candidat. L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa motivation pour intégrer la formation demandée. Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à obtenir son diplôme.

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des formations.

Accueil des étudiants internationaux

L’université de Caen Normandie a obtenu en juillet 2019 le label « Bienvenue en France » délivré par Campus France pour 4 ans. Gage de la qualité de son accueil des étudiants internationaux.

 

 

Programme

Organisation des études

Formation en présentiel

Expérience en milieu professionnel intégrée à la formation - Stage long obligatoire (6 mois)

Objectifs de la formation

La maîtrise des risques est au cœur des préoccupations des établissements financiers. L’objectif du parcours Gestion d’actifs, Contrôle des risques et Conformité du master Monnaie, Banque, Finance, Assurance est de former les salariés qui vont pouvoir contribuer à la mise en place et à la gestion des systèmes qui vont assurer cette maîtrise des risques. Ce parcours Gestion d’actifs, Contrôle des risques et Conformité (G2C) offre aussi d’autres débouchés, comme la gestion d’actifs, la gestion de portefeuille, la gestion ALM, le métier de Sales en salle des marchés, celui de Juriste OPCVM ou encore de gestionnaire post-marché.

Spécificités de la formation

La formation est pluridisciplinaire (finance, droit, économie et gestion) et une partie des cours est dispensée en anglais. L’insertion professionnelle nécessite la maîtrise de l’anglais.

Contenu de la formation

  • Master 1 Monnaie, Banque, Finance, Assurance parcours Gestion d’actifs, Contrôle des risques et Conformité · G2C
    • Semestre 1 · G2C

      30 crédits

      • Choix RAN M1 G2C

        3 crédits

        • Maîtriser les fondamentaux (anciens)

          3 crédits

          • Challenge recherche (48 h : 3 CM 45 TD)

          • Analyse financière (12 h : 12 CM)

        • Maitriser les fondamentaux (entrants)

          3 crédits

          • Maîtriser les mathématiques financières (18 h : 18 CM)

            1 crédits

          • Comprendre le fonctionnement des marchés financiers (18 h : 18 CM)

            1 crédits

          • Analyser la situation financière des entr. : comptes sociaux (18 h : 18 CM)

            1 crédits

      • Concevoir des opérations d'ingénierie financière 1

        7 crédits

        • Réaliser des analyses d'entreprises (39 h : 39 CM)

          4 crédits

        • Maîtriser les techniques de la finance internationale (30 h : 30 CM)

          3 crédits

      • Analyser et gérer des actifs 1

        7 crédits

        • Comprendre les mécanismes macroéconomiques (27 h : 27 CM)

        • Analyser et évaluer des actifs (57 h : 45 CM 12 TD)

          4 crédits

      • Analyser et maîtriser les risques et la conformité 1

        10 crédits

        • Maîtriser l'environnement juridique de la gestion d'actifs (39 h : 39 CM)

          3 crédits

        • Cartographier les risques d'un établissement financier (27 h : 27 CM)

          2 crédits

        • Appréhender l'éthique et la déontologie (24 h : 24 CM)

          2 crédits

        • Connaître l'encadrement des activités financières (33 h : 33 CM)

          3 crédits

      • Acquérir des compétences professionnalisantes

        3 crédits

        • Maîtriser MS excel et VBA (12 h : 12 CM)

          1 crédits

        • Communiquer en anglais (39 h : 39 CM)

          1 crédits

        • Entreprendre un projet (21 h : 21 TD)

          1 crédits

        • Préparer une certification (21 h : 21 CM)

    • Semestre 2 · G2C

      30 crédits

      • S2 M1 G2C en France

        30 crédits

        • Appréhender les enjeux stratégiques des instit. financières

          5 crédits

          • Stratégie, expérience client et transformation digitale (24 h : 24 CM)

        • Analyser et gérer le risque de crédit

          8 crédits

          • Gérer les risques financier grâce aux marchés (18 h : 12 CM 6 TD)

          • Finance d'entreprise niveau 1 (39 h : 39 CM)

        • Connaitre l'environnement juridique et social

          6 crédits

          • Connaître le droit des sociétés (15 h : 15 CM)

          • Comprendre la fiscalité des entreprises (18 h : 18 CM)

          • Maîtrise le droit des garanties et du crédit (18 h : 18 CM)

        • Comprendre les enjeux économiques

          6 crédits

          • Analyse stratégique et sectorielle (12 h : 12 CM)

          • Ethique et RSE (24 h : 24 CM)

          • Etude de secteur (6 h : 6 CM)

        • Développer son excellence relationnelle 2

          5 crédits

          • Savoir échanger avec un client et négocier (15 h : 12 CM 3 TD)

          • Repérer les compétences comportementales (bilan insertion 2) (3 h : 3 TD)

          • Analyser ses actions en milieu pro (analyse réflexive 2) (3 h : 3 TD)

          • Communiquer en anglais (24 h : 24 CM)

      • S2 M1 G2C échange International (1 h)

        30 crédits

  • Master 2 Monnaie, Banque, Finance, Assurance parcours Gestion d’actifs, Contrôle des risques et Conformité · G2C
    • Semestre 3 · G2C

      30 crédits

      • Réfléchir et élaborer une stratégie d'un établissement fin.

        4 crédits

        • Maîtriser et appréhender la finance durable (24 h : 24 CM)

          3 crédits

        • Concevoir des opérations de haut bilan et d'ingénieurie fin. (19 h : 19 CM)

          2 crédits

      • Analyser et gérer des actifs 2

        12 crédits

        • Analyser et évaluer des actifs 2 (75 h : 75 CM)

          8 crédits

        • Evaluer les instruments dérivés (29 h : 29 CM)

          4 crédits

      • Analyser et maîtriser les risques et la conformité 2

        8 crédits

        • Maîtriser les techniques de la conformité et sa supervision (27 h : 27 CM)

          4 crédits

        • Gérer l'épargne publique (OPC) (18 h : 18 CM)

          2 crédits

        • Gérer les risques financiers (15 h : 15 CM)

          2 crédits

      • Développer ses compétences professionnelles

        6 crédits

        • Elaborer des modèles financiers (40 h : 40 CM)

          4 crédits

        • Entreprendre un projet (24 h : 24 TD)

          1 crédits

        • Accompagner l'insertion professionnelle (30 h : 30 TD)

        • Communiquer professionnellement (9 h : 6 CM 3 TD)

        • Préparer une certification (18 h : 18 CM)

    • Semestre 4 · G2C

      30 crédits

      • Stage en entreprise

        30 crédits

        • Stage (6 h : 3 CM)

Modalités de stage

Un stage en fin de M2 de 6 mois est obligatoire.

Pour les étudiants non titulaires de la licence parcours Banque Finance Assurance de l’Université de Caen, un stage de 12 semaines est obligatoire en fin de première année de master.

Contrôle des connaissances

Le cursus est organisé en semestres comportant chacun plusieurs unités d’enseignement. A la fin de chaque semestre des examens sont organisés.

D’une part la compensation est organisée sur le semestre sans note éliminatoire et sur la base de la moyenne générale des notes obtenues pour les diverses unités d’enseignement pondérées par les coefficients, d’autre part elle est organisée entre les deux semestres.

Pour obtenir son semestre, l’étudiant doit avoir une note moyenne globale d’au moins 10 sur 20. Si l’étudiant n’a pas validé son semestre, il conserve néanmoins le bénéfice des unités d’enseignement où il a obtenu au moins 10 sur 20.

Une session de rattrapage est organisée pour les étudiants n’ayant pas validé le semestre à la première session d’examen.

Les règles applicables au contrôle des connaissances et des compétences pour l’université de Caen Normandie sont disponibles sur le site web de l’université.

Aménagements d'études pour des publics spécifiques

Le Relais handicap santé apporte un accompagnement personnalisé aux personnes en situation de handicap durant toute leur formation afin de faciliter leur intégration pédagogique

Langue(s) d'enseignement

Français et anglais

Partenariats

Partenariat avec plusieurs associations professionnelles
  • L’Association Française des Professionnels des Titres (AFTI)
  • L’Association Française de Gestion (AFG)

Échanges internationaux

Les étudiants, s’ils ont réalisé leur L3 dans le cadre du parcours Banque Finance Assurance de l’IAE de Caen, peuvent effectuer leur M1 dans l’une des universités partenaires suivantes :

  • Espagne | Universidad Complutense de Madrid | Madrid
  • Espagne | Universidad San Pablo | Madrid
  • Espagne | Universidad de Complutense | Séville
  • Royaume-Uni | UWS – University of the West of Scotland |Glasgow
  • Roumanie | Babes-Bolyai University | Cluj Napoca
  • Allemagne | Universität Würzburg | Würzburg

Des séjours d’études sont également possibles dans le cadre d’accords inter-universitaires au Pérou, aux États-Unis, au Mexique, et en Australie.Dans le cadre du M2 parcours G2C, un échange d’étudiants avec l’université de Cluj Napoca en Roumanie est possible sur 1 semestre.

Compétences & perspectives

Compétences acquises

Connaissances : savoir
  • Comptabilité et contrôle de gestion bancaire
  • Méthodologie de l’audit interne et externe dans le secteur bancaire et de l’assurance
  • Gestion des risques (opérationnels, financiers, non-conformité)
  • Gestion d’actifs (actions, taux, alternative)
  • Activités post-marché
  • Expression orale et écrite en langue anglaise
Compétences comportementales : savoir-être
  • S’exprimer dans un environnement multiculturel
  • Savoir s’adapter au marché et aux individus
  • Apprendre à écouter
  • Analyser et synthétiser
  • Être réactif
  • Gérer son stress
  • Savoir communiquer
  • Savoir gérer son temps
  • Savoir prendre des initiatives
Compétences numériques
  • VBA
  • Bloomberg

Métiers visés

Les débouchés professionnels sont variés : gestionnaire de portefeuille, sales en salle des marchés, analyste des risques et des fraudes, analyste KYC/Compliance, contrôleur interne, inspecteur/auditeur, risk manager, gestionnaire post-marché.

Pour plus d'info.

Contact

Université de Caen Normandie

IAE · École universitaire de Management

3-19 rue Claude Bloch · CS 25160 · 14075 Caen Cedex 5

02 31 56 56 66

iae@unicaen.fr

Contact scolarité

scolarite.iae@unicaen.fr

Responsable de la formation

Bertrand Rimbault · bertrand.rimbault@unicaen.fr Slim Souissi · slim.souissi@unicaen.fr

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